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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135524.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 135524.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 33.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1132.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2531.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 83.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 348.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3622.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1016.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1016.46 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1688.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18271.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 12961.21 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 19665.48 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 63690.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 6123.64 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1604.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 790.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 5048.71 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3552.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 480.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1542.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1904.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 39924.49 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 346.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 385.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 642.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2595.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA