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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33111-2 108500.00 108500.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
12/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3289.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 9810.91 PAGAMENTO
20/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1072.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1334.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 342.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8737.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 576.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1831.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 617.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2297.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 677.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1216.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 15766.04 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1555.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 561.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 2705.80 PAGAMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 12916.23 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 933.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 3015.09 PAGAMENTO
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 2895.15 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 416.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32910.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 153.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 63.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 216.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 1759.72 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1504.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 227.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 616.78 TRANSFERENCIA BANCARIA