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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 49691-X 7442.42 7442.42 0.00 0.00 49691-X B. BRASIL C/C OFICINAS CULTURAIS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1747.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1343.31 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 272.69 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 272.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 792.47 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 395.29 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1763.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 60.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 404.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 272.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 274.72 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 404.00 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4879.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 4484.40 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 363.60 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 404.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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