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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 49691-X 7442.42 7442.42 0.00 0.00 49691-X B. BRASIL C/C OFICINAS CULTURAIS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 363.60 PAGAMENTO
03/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 40.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
03/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO 363.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO
03/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 4444.00 PAGAMENTO
03/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO 40.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO
03/10/2022 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 4403.15 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/10/2022 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 404.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 282.35 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 735.73 PAGAMENTO
20/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1099.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
26/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 22.00 PAGAMENTO
26/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 6586.00 PAGAMENTO
26/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2780.00 PAGAMENTO
26/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9388.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4766.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 4484.40 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 363.60 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO