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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
12/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8241.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 667.28 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 478.80 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 977.95 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 3128.46 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 445.00 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 27.50 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 595.00 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 41.18 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1857.93 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 264.82 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 223.50 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1054.45 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 247.79 PAGAMENTO
13/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1812.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10200.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 4254.43 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 752.00 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 66.00 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1234.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 140.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 127.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 509.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26696.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 33.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 708.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 212.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2399.56 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 25700.98 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1550.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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