Gerenciar Movimentacões Bancária

Voltar

ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2023	JANEIRO	935-0	52313-5	3949.00	3949.00	0.00	0.00	RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C

DATA	TIPO	VALOR	DESCRIÇÃO
01/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	3937.50	PAGAMENTO
01/08/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	3948.50	TRANSFERENCIA BANCARIA
11/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	33.00	PAGAMENTO
11/08/2022	SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA	2928.75	TRANSFERENCIA BANCARIA
11/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	53.50	PAGAMENTO
11/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	3937.50	PAGAMENTO
19/08/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	389.16	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
19/08/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	2439.67	TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	225.88	PAGAMENTO
19/08/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	35.99	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
19/08/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	71.69	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
19/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	1942.83	PAGAMENTO
19/08/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	225.88	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
31/08/2022	SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA	638.16	TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	832.74	PAGAMENTO
31/08/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	8868.88	TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	1100.34	PAGAMENTO
31/08/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	95.72	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	382.90	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	1618.32	PAGAMENTO
31/08/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	159.54	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	211.71	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
31/08/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	591.01	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
31/08/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	815.60	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
31/08/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	194.58	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
31/08/2022	SAIDA PAGAMENTO	7130.38	PAGAMENTO

ACESSO A INFORMAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA