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ANO	MÊS	AGÊNCIA	CONTA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FINALIDADE
2023	JANEIRO	935-0	52313-5	3949.00	3949.00	0.00	0.00	RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C

DATA	TIPO	VALOR	DESCRIÇÃO
10/02/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	6093.36	TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	44.25	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	301.04	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	5250.00	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	6.00	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	453.17	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	20.90	PAGAMENTO
10/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	18.00	PAGAMENTO
17/02/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	1908.36	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
17/02/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	1576.03	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
17/02/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	4805.80	TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	105.42	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
17/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	1681.45	PAGAMENTO
17/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	2897.44	PAGAMENTO
25/02/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	112.94	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
25/02/2022	SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO	131.34	DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO
25/02/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	18006.81	TRANSFERENCIA BANCARIA
25/02/2022	SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA	540.96	TRANSFERENCIA BANCARIA
25/02/2022	ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA	1720.41	TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	2407.69	PAGAMENTO
28/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	391.06	PAGAMENTO
28/02/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	324.58	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	81.14	ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	42.35	PAGAMENTO
28/02/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	1866.73	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
28/02/2022	ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO	42.35	DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO
28/02/2022	SAIDA PAGAMENTO	18550.92	PAGAMENTO
28/02/2022	ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA	135.24	ARRECADAÇÃO DE RECEITA

ACESSO A INFORMAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA