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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/02/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6093.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 44.25 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 301.04 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 5250.00 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 6.00 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 453.17 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 20.90 PAGAMENTO
10/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 18.00 PAGAMENTO
17/02/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1908.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1576.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4805.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 105.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 1681.45 PAGAMENTO
17/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 2897.44 PAGAMENTO
25/02/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
25/02/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 131.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
25/02/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18006.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/02/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 540.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/02/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1720.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 2407.69 PAGAMENTO
28/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 391.06 PAGAMENTO
28/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 324.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 42.35 PAGAMENTO
28/02/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1866.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 42.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2022 SAIDA PAGAMENTO 18550.92 PAGAMENTO
28/02/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 135.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA