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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3913.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 285.74 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 158.84 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 3458.00 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 5250.00 PAGAMENTO
19/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5260.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 262.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 437.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 105.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 2345.91 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 20.90 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 65.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1908.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 17882.29 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20001.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1576.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 109.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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