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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 460.00 PAGAMENTO
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 22.00 PAGAMENTO
15/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7511.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 531.44 PAGAMENTO
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 195.00 PAGAMENTO
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 6286.75 PAGAMENTO
15/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 16.50 PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 778.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 2168.71 PAGAMENTO
20/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2946.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9938.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 386.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 643.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 1033.01 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 389.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/07/2022 SAIDA PAGAMENTO 9294.16 PAGAMENTO
28/07/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 160.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA