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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
14/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
14/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3948.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2557.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 389.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 2168.71 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 643.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1033.01 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 389.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 13110.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 386.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 9294.17 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 160.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 3172.81 PAGAMENTO