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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
16/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 654.00 PAGAMENTO
16/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7617.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 55.00 PAGAMENTO
18/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
18/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 226.51 PAGAMENTO
18/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4311.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 114.00 PAGAMENTO
19/05/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 304.05 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1246.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 5048.81 PAGAMENTO
19/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6599.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 146.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 146.82 PAGAMENTO
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 160.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9938.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 1033.01 PAGAMENTO
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 386.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 643.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 389.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 96.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2022 SAIDA PAGAMENTO 9294.17 PAGAMENTO