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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1884.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 4275.63 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 531.75 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 54.00 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 19.92 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7373.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 24.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 400.04 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 131.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 244.28 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
22/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 44.00 PAGAMENTO
22/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
22/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 460.00 PAGAMENTO
22/03/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5732.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 5250.00 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 106.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19675.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 177.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 424.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 1942.80 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 708.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1234.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 18854.21 PAGAMENTO
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