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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
16/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135864.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 135864.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
17/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3948.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1672.26 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 194.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1866.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1759.67 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 106.68 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 106.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1868.23 TRANSFERENCIA BANCARIA