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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
17/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 22.00 PAGAMENTO
17/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 106.55 PAGAMENTO
17/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
17/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4066.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1633.06 PAGAMENTO
20/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1827.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 194.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 638.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 7130.38 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 95.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 832.74 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7768.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 382.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA