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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 52313-5 3949.00 3949.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7168 CAPS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
09/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 815.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/09/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 815.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3948.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 11.00 PAGAMENTO
16/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 3937.50 PAGAMENTO
20/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 332.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
21/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2796.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 2454.88 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 146.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 6995.07 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7581.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 88.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 SAIDA PAGAMENTO 781.41 PAGAMENTO
30/09/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 352.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 586.83 TRANSFERENCIA BANCARIA