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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5650.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30752.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 68434.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 131282.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31848.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1623.50 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1087.81 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 252.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 173.75 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 172.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 7350.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 941.85 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2899.92 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 82.59 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 162.50 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 708.70 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1226.50 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 326.16 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 4995.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 244.72 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 934.47 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 143.60 PAGAMENTO
11/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 41159.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 155.10 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 887.05 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 758.70 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 176.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 14.10 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 13.70 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 804.00 PAGAMENTO
11/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 80.79 PAGAMENTO
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1698.90 PAGAMENTO
12/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6553.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 4854.90 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 351.80 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 92.74 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 213.42 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 682.78 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 287.12 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 255.75 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 70.29 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 31.80 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 259.39 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 318.89 PAGAMENTO
13/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 6378.60 PAGAMENTO
13/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8942.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12293.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12293.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1212.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 56.47 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 920.03 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 33031.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 1324.94 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 186.34 PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1050.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 29.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9919.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 595.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 19222.09 PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 8101.02 PAGAMENTO
20/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 840.00 PAGAMENTO
20/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7050.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
22/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 748.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4677.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 77.76 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10090.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1513.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 11198.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 78.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2522.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 22.72 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 4362.00 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9895.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 22.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 88448.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 763.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 841.38 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 77.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 939.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1212.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6054.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 19985.53 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 280.28 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 5728.46 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 98078.31 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/04/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46202.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 2514.39 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 371.47 PAGAMENTO
29/04/2022 SAIDA PAGAMENTO 955.00 PAGAMENTO
29/04/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 371.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
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