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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/08/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 70.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6908.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 363.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 322.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 39188.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 841.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30542.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7494.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 343.50 PAGAMENTO
12/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 322.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32081.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 4200.00 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 4350.00 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 3396.92 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 1604.64 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 497.28 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 169.52 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 611.86 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 70.55 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 837.60 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 277.28 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 40.61 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 79.97 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 294.71 PAGAMENTO
12/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 322.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19108.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 48.90 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 6450.00 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 1678.69 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 341.23 PAGAMENTO
12/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 275.74 PAGAMENTO
16/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44439.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
16/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 5215.00 PAGAMENTO
16/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41830.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 920.03 PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 4342.88 PAGAMENTO
19/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 13628.24 PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1185.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 13849.07 PAGAMENTO
19/08/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30766.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 3.76 PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9951.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1280.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 56.47 PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 58.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 57.43 PAGAMENTO
19/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 2337.00 PAGAMENTO
24/08/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2337.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 2138.60 PAGAMENTO
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 9953.43 PAGAMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1891.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 177.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 830.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 18854.21 PAGAMENTO
31/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 451.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 678.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 2562.57 PAGAMENTO
31/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1131.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1431.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12442.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2395.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 424.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 106.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15933.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 148030.19 PAGAMENTO
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 16979.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1234.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 708.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 29590.99 PAGAMENTO
31/08/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4043.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 498.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3152.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 22202.84 PAGAMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1993.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 201358.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4043.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7567.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 282.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 169.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2022 SAIDA PAGAMENTO 1942.80 PAGAMENTO
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