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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 748.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65493.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32550.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4638.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18407.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 97.28 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 190.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 170.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1751.75 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 2540.84 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 4864.19 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 373.30 PAGAMENTO RP
14/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 175.00 PAGAMENTO
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12900.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61190.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 81590.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5425.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 2197.29 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 116.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 422.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 89.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 12342.44 PAGAMENTO RP
19/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2146.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 212.00 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 22745.76 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 2505.94 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 1037.88 PAGAMENTO RP
19/01/2022 SAIDA PAGAMENTO RP 1384.11 PAGAMENTO RP
19/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11294.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 510.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 43080.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 369.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 51.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 11824.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1862.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1047.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54440.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 54440.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4076.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1370.00 PAGAMENTO
27/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 880.00 PAGAMENTO
27/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 1826.67 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 4003.95 PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5658.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 52.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 18858.57 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2357.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1414.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 628.18 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 336.06 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 91745.59 PAGAMENTO
31/01/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1093.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9427.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 125251.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 572.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9431.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2022 SAIDA PAGAMENTO 6369.44 PAGAMENTO
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