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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 132.75 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 785.47 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 2310.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1330.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 280.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 920.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 165.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 7458.10 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 5454.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 430.92 PAGAMENTO
01/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17248.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 128.42 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1000.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 432.00 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 787.30 PAGAMENTO
01/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1635.00 PAGAMENTO
02/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7864.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28537.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 100000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 105425.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41325.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21096.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19530.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 89483.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7531.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 480.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 296.58 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 626.76 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 2060.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 701.28 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 314.41 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 692.17 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1014.84 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1365.02 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 828.76 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 125.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 431.39 PAGAMENTO
15/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 47434.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 159.26 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 3026.10 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 125.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 942.94 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 400.17 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 127.35 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 74.63 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 140.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1469.63 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1681.24 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 303.78 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 770.77 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1837.71 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 837.13 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 22.50 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 138.59 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 105.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 4555.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 5460.25 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 183.80 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 4650.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 28.69 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 7350.00 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 144.80 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.29 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 223.14 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 312.75 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1420.58 PAGAMENTO
15/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1362.86 PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 56.47 PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 4287.95 PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10011.18 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 14067.46 PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 121.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 13741.18 PAGAMENTO
20/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31027.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1255.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 920.03 PAGAMENTO
20/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1298.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17861.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 53583.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17861.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17861.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 150000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 500000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 500000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 87.87 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 2325.00 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10096.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2524.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 105.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1083.73 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 7479.29 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 10001.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 701.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 363.96 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 87.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 20164.59 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 175.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1242.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 40.90 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6057.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 420.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 216828.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 98075.08 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 60739.34 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 40.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 67.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.50 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 4286.04 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1092.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 1794.39 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 40.90 PAGAMENTO
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 17179.41 PAGAMENTO
30/06/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 40.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/06/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1514.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.50 PAGAMENTO