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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 232.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4417.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 33955.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44344.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 249.04 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12442.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 227.98 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1185.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 2151.00 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 13805.48 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 13628.24 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 4050.00 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 214.64 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 56.47 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10129.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 920.03 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 3662.93 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 419.89 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1131.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 773.69 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 1244.14 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
11/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 586.53 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 226.50 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 572.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 3966.38 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 583.78 PAGAMENTO
11/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 77.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 68434.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31848.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12293.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14544.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 158868.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2447.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 664.91 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 5319.68 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 363.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 595.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 98.81 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10088.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 131520.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1212.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9680.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 168.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 98.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7050.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 19768.80 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 168.55 PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2521.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 363.96 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1050.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6052.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 1218.69 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 1905.18 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1513.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 99899.33 PAGAMENTO
31/03/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 69.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2022 SAIDA PAGAMENTO 4286.04 PAGAMENTO
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