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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5423.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1836.67 PAGAMENTO
01/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1826.67 PAGAMENTO
01/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1760.00 PAGAMENTO
04/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9355.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1363.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53074.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9325.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23237.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 81737.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9325.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 87.93 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 144.80 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 4316.12 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1794.47 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 2727.35 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 319.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 61.14 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1181.16 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 439.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 65.35 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 71.70 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 118.65 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 945.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 111.25 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1440.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1691.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1030.37 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 269.03 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 3510.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 788.19 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 317.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 269.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 71.70 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 314.90 PAGAMENTO
17/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34012.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 24.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 2583.27 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 330.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 44.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 73.43 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 45.05 PAGAMENTO
17/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 526.35 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6049.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1470.65 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 56.47 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 621.17 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 16213.67 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 201.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44584.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 68.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 10426.84 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 4252.31 PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1233.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4086.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 621.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 581.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 168.00 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 183.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 14300.91 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1252.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 589.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 18929.07 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 106602.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1149.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4597.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 652.76 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 110.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 71052.62 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1987.14 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 440.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 6498.04 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 734.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 63.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 928.50 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6638.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1915.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7662.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 451.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO