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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 55008-6 354784.19 354784.19 0.00 0.00 FMA CUSTEIO SUS C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 57.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/10/2022 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 5215.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
03/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2607.50 PAGAMENTO
04/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7272.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10719.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2447.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28305.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28305.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30542.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30542.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5286.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 73721.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41955.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19108.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7370.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 662.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 409.76 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 443.05 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 6300.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 144.80 PAGAMENTO
18/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42392.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 105.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 398.93 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1754.90 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1975.44 PAGAMENTO
18/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4677.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 11719.25 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2515.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1724.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 31.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2242.46 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 788.01 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 3690.14 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 240.30 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1128.28 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 240.64 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 504.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 643.88 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 564.00 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 261.59 PAGAMENTO
18/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 748.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1755.96 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 125.94 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 222.40 PAGAMENTO
18/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
20/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 49171.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 282.35 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 10496.40 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 596.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 4262.92 PAGAMENTO
20/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5811.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 112.94 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 15131.24 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4116.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1237.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 6000.00 PAGAMENTO
20/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1518.64 PAGAMENTO
24/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1214.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1214.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1233.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6049.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7272.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 18844.88 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3263.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 424.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 581.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 564.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 234.83 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 6464.04 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 6642.24 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 629.76 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 646.36 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 68.17 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 24.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 68.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 362.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 585.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 151978.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 2050.11 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5438.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 60.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1359.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 45260.10 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 182.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 11488.20 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4086.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 304.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 588.09 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 177.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 48.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 65130.51 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 201.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 106.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 708.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 4391.50 PAGAMENTO
31/10/2022 SAIDA PAGAMENTO 1942.03 PAGAMENTO
31/10/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 815.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA