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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 33398.28 196198.53 162800.25 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 54848.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3654.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 493.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 419.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 639.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60131.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 484.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 452.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1811.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8285.38 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1356.85 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 387.05 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 115.13 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1789.33 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1356.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1583.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3636.61 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 754.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1952.69 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 828.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1986.63 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1454.20 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1424.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1453.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1593.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1593.89 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 576.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8756.70 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4665.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 2203.58 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 515.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1420.07 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1033.46 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 984.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3847.44 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 115.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 3120.90 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 2640.45 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8552.98 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 323.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8592.03 PAGAMENTO
13/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 515.10 PAGAMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 241.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 54811.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 815.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 240.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 828.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 144.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 100.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 11470.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1198.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1869.86 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1594.05 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8547.43 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8780.48 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 7109.03 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 508.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 6929.41 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 7794.41 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 70486.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 984.01 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9413.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 508.23 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 984.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 8249.31 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1355.28 PAGAMENTO
20/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 322.39 PAGAMENTO
20/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1355.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 961.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 896.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.90 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1121.10 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 443.48 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 395.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 82.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 561.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.90 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1512.18 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 46.41 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 135.93 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4641.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 7698.96 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 415.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37453.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1576.47 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 90.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 361.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 330.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1497.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 879.54 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1121.10 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.90 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 4533.46 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 15803.43 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.90 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 75.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 190.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 4301.73 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1121.10 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 137.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 90.90 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1121.10 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 135.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 2529.04 PAGAMENTO
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 1121.10 PAGAMENTO
29/12/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1236.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/12/2022 SAIDA PAGAMENTO 33.00 PAGAMENTO
30/12/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 164710.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
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