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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 33398.28 196198.53 162800.25 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 240.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 4301.73 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 43318.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 102.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 75.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 7485.65 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 149.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 96.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 163125.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 17487.66 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 15918.25 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 3847.44 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1418.45 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 484.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 144.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1789.33 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 879.54 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1621.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 452.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1433.19 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 9627.89 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 828.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4641.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 3139.47 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1202.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 7181.97 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2258.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 576.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 918.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 61.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 590.43 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 245.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 358.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1433.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 594.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 5467.12 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1612.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 11120.66 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 828.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 275.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 124.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1873.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 46.41 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 5694.72 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 18640.33 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1811.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 17680.94 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 89.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 1800.55 PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 79.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 SAIDA PAGAMENTO 2643.91 PAGAMENTO
30/11/2022 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1198.76 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 561.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 190.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 590.43 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3321.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 299.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 361.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2022 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5804.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 74.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 754.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2022 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 277.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO