| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 935-0 | 5290-6 | 25089.32 | 0.00 | 2773329.71 | 2798419.03 | 5290-6 ITR - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA | 263.11 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 08/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 2443.85 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/12/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 399.29 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 29/12/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 4972.32 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |