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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31660-1 12098.54 13054.09 955.55 0.00 31660-1 IPM - IPI EXPORTAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2626.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 829.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 663.28 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1989.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 26.53 PAGAMENTO
10/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 497.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 361.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.82 PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 150.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 120.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 477.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 110.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3115.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3466.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 88.74 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 265.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 3.38 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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