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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31660-1 12098.54 13054.09 955.55 0.00 31660-1 IPM - IPI EXPORTAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 955.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2778.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2104.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 526.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 876.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 701.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 28.07 PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1046.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 435.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1380.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 348.68 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 261.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 13.95 PAGAMENTO
30/01/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 190.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 7.61 PAGAMENTO
30/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 753.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 570.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 142.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 237.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5896.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5896.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
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