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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 1593.18 PAGAMENTO RP
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1593.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 6800.00 PAGAMENTO RP
02/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6811.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1669.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1669.20 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2171.92 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1080.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 9000.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1972.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 6930.40 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 103.03 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 14059.70 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 2195.10 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 993.41 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 2508.96 PAGAMENTO RP NAO PROC
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5555.60 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2657.79 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4375.33 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.53 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4742.10 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1002.17 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 5000.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 4960.92 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1900.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 788.04 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10547.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 3029.73 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 720.00 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1704.90 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 119.40 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4950.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1519.31 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 135.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4034.93 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 3913.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5391.83 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 1797.60 PAGAMENTO RP
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5172.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 166.31 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 7832.71 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 545.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 15806.52 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4609.21 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.28 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 993.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1052.76 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 660.00 PAGAMENTO
12/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 13593.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1002.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 33.08 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 660.00 PAGAMENTO
12/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 3790.08 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 9140.00 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 504.83 PAGAMENTO
18/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1500.00 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 2093.17 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 31.88 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 8166.67 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 150.00 PAGAMENTO
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 607.82 PAGAMENTO
18/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23198.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 655.85 PAGAMENTO
18/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1071.14 PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 225.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 43539.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 707.14 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 5843.38 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 3495.06 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 225.88 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 254.52 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 6647.57 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 10655.90 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 169.41 PAGAMENTO RP
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 56.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 112.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 56.47 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 3145.39 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7522.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 SAIDA PAGAMENTO RP 112.94 PAGAMENTO RP
20/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4185.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 76088.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 23900.00 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 3632.16 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5002.05 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
25/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
25/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8908.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5000.00 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 142.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1561.59 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 775.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1774.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 62.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 110.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2565.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4415.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6644.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 313.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 574.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2120.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 243.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 110.73 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 94.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 246272.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1988.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1182.88 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 551.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 130.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 70400.53 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 106.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 20135.72 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 158.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2788.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 6262.32 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 5896.29 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 275.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 10247.33 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 4224.16 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1336.66 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 243.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 27055.09 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 78.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 12229.92 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 361.31 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1208.65 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 86.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1164.21 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 29.29 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 100000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 29.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 288.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 545.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 60.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 323.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 1910.71 PAGAMENTO
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 94.39 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 828.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 497.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1089.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 81.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 436.50 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 300000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 420.08 PAGAMENTO
31/01/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2023 SAIDA PAGAMENTO 957.11 PAGAMENTO
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