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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 6000-3 813716.08 747320.66 210594.06 276989.48 6000-3 FPM APLIC.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5061.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 234.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1828.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 635748.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 158743.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7540.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 791770.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 140600.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1132.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3696.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 8327.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 95.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 529703.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 426447.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 298.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95902.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 134746.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3830.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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