| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 04/04/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 86286.37 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 10/04/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 18450.31 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 11/04/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 158964.09 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 20/04/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 523531.71 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 25/04/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 18063.95 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/04/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 1706.27 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |