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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 108306.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29443.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 137749.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 305627.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 305627.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34203.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 101803.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 967.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 136006.64 TRANSFERENCIA BANCARIA