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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 70437.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32584.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 259702.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 135144.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1454.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 498166.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 88050.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 88050.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1646.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA