| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 38911.28 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 10/02/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 17046.35 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 14/02/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 258770.11 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 22/02/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 36619.24 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/02/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 317257.28 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/02/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 1351.37 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |