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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/07/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
04/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 58879.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21941.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 155468.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 192406.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 32036.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 32036.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 833.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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