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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 223181.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 102966.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 121030.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 46359.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17122.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 283582.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 323714.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 18004.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/05/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 503.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18507.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1002.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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