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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 37644.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27903.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 326926.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7629.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34094.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 370761.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 66921.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1142.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA