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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 44034.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27202.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 251039.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 267872.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 120974.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120974.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 71613.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71613.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 597.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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