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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 263.11 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1851.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 617.13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 462.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 771.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 24.68 PAGAMENTO
08/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2443.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 100.83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 4.03 PAGAMENTO
28/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 75.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 399.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 126.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 302.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 263.11 PAGAMENTO
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