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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.05 PAGAMENTO
10/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1.29 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.11 PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 300000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 300000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1.30 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.05 PAGAMENTO
28/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5.17 TRANSFERENCIA BANCARIA