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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 76.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 101.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.02 PAGAMENTO
08/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 25.53 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 199890.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.10 PAGAMENTO
20/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 82.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 27.58 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 248041.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 19.78 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 370.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 250000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 618.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 494.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1483.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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