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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 283145-7 2254.03 2254.03 0.00 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
20/10/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2724.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 728.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 6011.55 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 69.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1189.58 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 180.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 876.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 132.15 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 433.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 485.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1692.25 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 20576.62 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 8065.11 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1017.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 808.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 230.66 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2185.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 404.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1940.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 230.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 132.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 99.00 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1556.23 PAGAMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 2941.73 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 276.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 3744.88 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 34.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 1221.00 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 115.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 11744.56 PAGAMENTO
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 168.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 108.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2023 SAIDA PAGAMENTO 4111.15 PAGAMENTO
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