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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14572.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14572.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 900.00 PAGAMENTO
09/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 422.30 PAGAMENTO
09/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1333.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1956.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 1376.11 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 580.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
23/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2000.00 PAGAMENTO
23/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2011.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 593.14 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 23.00 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 541.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7632.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13640.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 5836.91 PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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