| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 33105-8 | 56360.22 | 56562.90 | 0.00 | -202.68 | 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 55089.23 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 19/01/2023 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 55089.23 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 20/01/2023 | SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO | 403.92 | DEPÓSITOS DIVERSOS PAGAMENTO |
| 20/01/2023 | SAIDA PAGAMENTO RP | 956.81 | PAGAMENTO RP |
| 20/01/2023 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 1158.05 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 20/01/2023 | SAIDA PAGAMENTO RP | 112.94 | PAGAMENTO RP |
| 20/01/2023 | ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO | 112.94 | DEPÓSITOS DIVERSOS RECEBIMENTO |