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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO 403.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE PAGAMENTO
01/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 201.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2967.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 2967.53 PAGAMENTO
20/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 732.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 732.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6270.59 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 62.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 15.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 6047.50 PAGAMENTO
27/07/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 580.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 103.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2023 SAIDA PAGAMENTO 683.55 PAGAMENTO
28/07/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28729.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 28729.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
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