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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1971.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
08/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1960.00 PAGAMENTO
14/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9220.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9220.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 38.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1862.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 23.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 24.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3833.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1960.00 PAGAMENTO
16/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 1199.22 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
20/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 496.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1695.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 5386.46 PAGAMENTO
30/11/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 SAIDA PAGAMENTO 548.59 PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 496.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/11/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5558.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/11/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA