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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 33105-8 56360.22 56562.90 0.00 -202.68 33105-8 CONST. E CUSTEIO FARM DE MINAS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 2156.00 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 44.00 PAGAMENTO
18/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2167.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3429.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 1568.00 PAGAMENTO
20/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 541.01 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 32.00 PAGAMENTO
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 1309.22 PAGAMENTO
20/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 23.00 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5537.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 546.94 PAGAMENTO
29/09/2023 SAIDA PAGAMENTO 5366.11 PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 494.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/09/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/09/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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