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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 842.52 30803.11 118529.15 88568.56 45121-5 PSB - AP
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 65.69 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15760.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 313.62 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 65.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 293.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 293.70 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 333.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4387.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1376.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15902.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4791.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 146.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14366.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
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