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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 453.86 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 895.08 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 490.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 588.65 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 687.20 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 924.61 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 419.63 PAGAMENTO
15/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 24811.48 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.80 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 77.03 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 145.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2208.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 35.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 411.20 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 3974.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 88.24 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 43.20 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 58.50 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.50 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.55 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 379.56 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 25.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 2056.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 425.51 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 344.50 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 7040.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 823.00 PAGAMENTO
15/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 537.41 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 763.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 119.64 PAGAMENTO
18/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 119.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/08/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15815.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3558.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7512.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/08/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4744.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 938.37 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 113.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1365.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2023 SAIDA PAGAMENTO 540.03 PAGAMENTO
31/08/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/08/2023 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 0.80 ESTORNO DE PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/08/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 26.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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