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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3546.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7486.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 313.62 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 65.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 333.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15760.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 65.69 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 293.70 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 293.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4728.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 140.13 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 102.34 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 163.59 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 154.32 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.78 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 742.27 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 2.71 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 118.87 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 712.86 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 191.10 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 184.20 PAGAMENTO
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 749.66 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4387.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1128.63 PAGAMENTO
07/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1376.05 PAGAMENTO
13/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 291.15 PAGAMENTO
13/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1376.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 291.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
22/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3606.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15902.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7486.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4809.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 596.63 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 199.85 PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4791.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.08 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 359.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 452.63 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 752.69 PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1039.36 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 0.48 PAGAMENTO
27/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 399.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1917.44 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 1.43 PAGAMENTO
27/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 53.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 848.60 PAGAMENTO
29/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 331.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 85.61 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 391.75 PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 226.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14366.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 291.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/12/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7486.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3647.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4863.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2023 SAIDA PAGAMENTO 265.30 PAGAMENTO
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