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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 135.99 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 227.39 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 860.02 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 405.28 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 48.00 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 80.50 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 139.59 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 4541.60 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 28.60 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 51.45 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 390.20 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 725.00 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 240.15 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 142.60 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 282.00 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 104.40 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 99.50 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 698.00 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 208.00 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 118.28 PAGAMENTO
15/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15611.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2448.50 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 488.07 PAGAMENTO
15/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 3183.20 PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4049.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2907.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 179.46 PAGAMENTO
17/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 802.32 PAGAMENTO
17/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 339.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
23/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5421.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2023 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 18071.34 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8583.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/02/2023 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4066.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 2967.58 PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA PAGAMENTO 1016.54 PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 79.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 354.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4197.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 179.46 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 299.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 354.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
28/02/2023 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 282.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
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